三亚市城建档案馆

2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况........................................................................2

一、部门（单位）职责..................................................................2

二、机构设置..................................................................................2

第二部分 2023年度部门决算公开表...........................................3

第三部分 2023年度部门决算情况说明.......................................3

一、收入支出总体情况说明..........................................................3

二、收入决算情况说明..................................................................4

三、支出决算情况说明..................................................................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明..........................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明......................8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..................8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................9

十、预算绩效情况说明.................................................................10

十一、其他重要事项情况说明.....................................................11

第四部分 名词解释.......................................................................12

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）认真贯彻国家有关城建档案管理的规定，建立健全各项规章制度。

（二）负责对工程竣工验收时对各级建设单位提交的工程竣工档案进行专项验收，出具工程档案认可文件。

（三）接收和保管城市永久和长期的城建档案，确保档案安全。

（四）对接收的档案进行科学管理和利用，积极为城市各项建设工作服务。

（五）根据城市建设工作的需要，做好有关城市建设及管理的方针、政策、法规、计划方面的文件，科学研究成果和城市历史自然、经济等方面基础资料的收集整理、归档、鉴定、保管和利用工作。

二、机构设置

我单位设立3个内设部门，即：办公室、档案管理室、业务指导室。办公室负责本馆人事、财务、文秘、考勤和后勤等工作；档案管理室负责管理进馆入库的各类档案，做好档案分类、上架、登记、鉴定、查询利用及库房管理等工作；业务指导室负责房屋建筑工程、市政基础设施工程和公共建筑工程、管线（廊）工程档案业务指导、专项验收、接收等工作。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计138.62万元，支出总计138.62万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加19.36万元，增长16.23%。主要原因：一是新增办公设备；二是在编人员2017—2019年职业年金记实；三是档案搬运。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数减少0万元。年初结转结余0.51万元，主要是资金调整，较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是决算调整。结余分配0万元，较2022年度决算数减少0万元，年末结转结余0.51万元，主要是项目结转结余，较2022年度决算数减少0万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入138.12万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.51万元，主要是资金调整，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出138.12万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.51万元，主要是资金调整，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入138.12万元，其中：财政拨款收入138.12万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出138.12万元，其中：基本支出89.60万元，占64.87%；项目支出48.52万元，占35.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入138.12万元，支出138.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加18.86万元，增长13.65%，主要原因：一是新增办公设备；二是在编人员2017—2019年职业年金记实；三是档案搬运。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.37万元，增长14.02%，主要原因：一是新增办公设备；二是在编人员2017—2019年职业年金记实；三是档案搬运。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.78万元，占4.91%; 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.44万元，占6.84%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.09万元，占2.24%；公务员医疗补助（项）支出5.9万元，占4.27%； 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）支出107.27万元，占77.66%；住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出5.64万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.14万元，支出决算为138.12万元，完成年初预算的83.64%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.52万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为０万元，支出决算为9.44万元，主要原因是追加在编人员2017年度至2019年度职业年金记实资金。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.08万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的68.73％。主要原因是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为10.16万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的58.07％。主要原因是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为127.7万元，支出决算107.27万元；完成年初预算的84％。主要原因是：一是响应国家政策要求减少部分业务活动，相应减少业务经费支出；二是落实过紧日子要求，压缩一般公共预算。

6．住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为5.83万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的96.74％。主要原因是决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出89.60万元，其中：人员经费86.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费3.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%；0（类）支出0.00万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出0.00万元。0支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

3．公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的37.73%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1项目绩效自评表：

1项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.78分。全年预算数为55万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1．完成办公设备购置工作；2．档案验收合格率；3．档案归档完整率；4．设施设备状态良好率；5．单位职工满意度。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度我单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积772平方米，其中：办公用房84平方米，业务用房688平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）；

住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-334024-三亚市城建档案馆决算公开报表