三亚市政维护应急中心2023年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责城市市政公用设施、市政工程的建设、运行、安全、维护和应急处理等工作；进行市政工程基础资料的调查、搜索和管理工作，开展有关市政建设的技术业务咨询活动；负责市政工程建设、改造、管理维护项目的储备和技术储备，并组织项目的可行性研究。

二、机构设置

    单位共分为：9个部门，分别为办公室、财务部、纪检与安全生产管理部、维护技术部、排水设施管理部、资料部、项目管理部、河东监察队、河西监察队

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计7,199.82万元，支出总计7,199.82万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少6,669.34万元，下降48.09%。主要原因：建设项目工作开展减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入7,199.82万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是无该项结余。

年初结转结余0.00万元，主要是收支平衡无年初结转结余，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出7,199.17万元。

结余分配0.00万元，主要是收支平衡无结余分配，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

年末结转结余0.65万元，主要是道路挖掘恢复质量保证金产生利息，较2022年度决算数增加0.65万元，增长100%，主要原因是未及时上缴财政国库。

二、收入决算情况说明
    本年收入7,199.82万元，其中：财政拨款收入7,199.07万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.75万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,199.17万元，其中：基本支出33.73万元，占0.47%；项目支出7,165.44万元，占99.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入7,199.07万元，支出7,199.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少6,663.91万元，下降48.07%，主要原因：建设项目工作开展减少。支出减少6,663.91万元，下降48.07%，主要原因：建设项目工作开展减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是收支平衡无结转结余资金，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，收支平衡无结转结余资金，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,615.82万元，占本年支出合计的22.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,858.07万元，下降80.93%，主要原因是建设项目工作开展减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,615.82万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出230万元，占14.23%；城乡社区支出（类）支出1,385.82万元，占85.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,862.33万元，支出决算为1,615.82万元，完成年初预算的86.76%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

    年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

    年初预算为702.33万元，支出决算为491.4万元，完成年初预算的69.97%。决算数小于预算数的主要原因：各项工作业务开展减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

    年初预算为930万元，支出决算为894.42万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因：项目工作开展缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出33.73万元，其中：人员经费33.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,583.25万元，占本年支出合计的77.55%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加194.16万元，增长3.6%，主要原因是结合实际需求正常开展项目工作支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,583.25万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5,583.25万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,825.12万元，支出决算为5,583.25万元，完成年初预算的81.80%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为369.01万元，支出决算为263.11万元，完成年初预算的71.30%。决算小于预算数的主要原因：项目推进缓慢导致。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的5.13%。决算数小于预算数的主要原因：项目推进缓慢导致。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为6,277.76万元，支出决算为5,217.69万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因：项目推进缓慢导致。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为98.35万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是未安排该项预算经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0.00批次，接待0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0.00人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目7个，共涉及资金1582.09万元，占一般公共预算项目支出总额的97.91%。组织对2023年度市政维修养护工程、育春路西侧道路A段工程等28个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5583.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

我单位隶属市住房和城乡建设局下属，不参与部门评价。

（四）财政评价结果

我单位隶属市住房和城乡建设局下属，不参与财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三亚市市政维护应急中心政府采购支出总额38.51万元，其中：政府采购货物支出38.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是作业专用特种车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程69231.96万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）,其他城乡社区支出（项）；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）,城市建设支出（项）；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。