三亚市污水管网管理有限公司
三污管〔2020) 1号
三亚市污水管网管理有限公司
2019年年度财政支出项目绩效自评报告
三亚市污水管网管理有限公司成立于2016年7月22日，主要职能为负责市污水管网系统的规划、建设、运行和管理；实时监督巡查市区污水管网和泵站，及时检修及维护，保障污水设施的正常运营，对突发事件进行及时有效的处置等。专业化污水管网建设、管理、维护团队的成立，真正实现“建管一体”，秉持“去污、去浊、去味”三大理念，不断完善城市的污水处理配套设施， 助力海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。现将我司 2019年年度财政支出项目绩效情况报告如下：
一、人员经费根据《关于成立市污水管网管理有限公司的意见》（三编办函〔2016) 7号）精神，本司岗位核定编制180人，实报预算人数170人，至2019年12月31日实有职工165名。污水公司职员全年人员经费安排1303.76万元，用于发放基本工资，其他工资福利、五项保险金，住房公积金，工会经费等。
二、综合工作经费
2019年综合工作经费安排350万元，我司用于日常商品和服务支出，其中包含办公用品、泵站运行燃料费、天气变化应急及法定节假日加班补贴等。
三、泵站水电费
（一） 泵站电费安排1708.07万元。由我司负责管理75座泵站，其中15座传统式泵站，60座地埋式泵站，需我司缴费泵站有65座。
（二） 泵站水费安排19.17万元。主要用于15座传统泵站人员24小时值班生活用水、设备用水及泵站外场清洗。
四、项目预算资金情况
（一） 资金到位情况
项目资金从污水处理费中安排3381万元，财政局已于第四季前拨付至我司账户。
（二） 资金使用情况
截止2019年12月31日，一是人员经费已使用1350.84万元，支出率为103.6 1%；二是综合工作经费已使用350.68万元，
支出率为100. 19%；三是泵站电费已使用1056.81万元，支出率为61.88%；四是泵站水费已使用6.13万元，支出率为32%。
特此报告。
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