三亚市污水管网管理有限公司2018年年度财政支出项目绩效自评报告

三亚市污水管网管理有限公司成立于2016年7月22日,主要职能为负责市污水管网系统的规划、建设、运行和管理；实时监督巡查市区污水管网和泵站，及时检修及维护，保障污水设施的正常运营，对突发事件进行及时有效的处置等。专业化污水管网建设、管理、维护团队的成立，真正实现“建管一体”，秉持“去污、去浊、去味”三大理念，不断完善城市的污水处理配套设施，助力海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。现将我司2018年年度财政支出项目绩效情况报告如下：

一、   人员经费

     根据《关于成立市污水管网管理有限公司的意见》（三编办函〔2016〕7号）文精神，核定本公司岗位编制180人，实报预算人数170人，至2018年12月31日实有职工160名。污水公司职员全年人员经费安排1120.2万元，用于发放基本工资，五项保险金，住房公积金，工会经费，交通、高温、妇女等补贴、工作午餐补助，职工体检费等。

二、   综合工作经费

综合工作经费安排200万元，我公司用于日常商品和服务支出、其中包含办公用品、泵站运行燃料费、天气变化应急及法定节假日加班补贴等。

三、   泵站水电费

（一）泵站电费安排2093.8万元，根据2017年污水及雨水项目的建设情况，截止至2018年12月底我公司负责管理72座泵站，其中15座传统式泵站，57座地埋式泵站。

（二）泵站水费安排10.6万元，用于15座传统泵站人员24小时值班生活用水、设备用水包括（格栅、水泵、除臭机、垃圾车）以及泵站外场清洗。

四、项目预算资金到位情况

项目资金总共安排3424.6万元，从污水处理费中安排2546.57万元、一般公共预算项目中安排878.03万元,第一至第四季度财政局已全部拨付我公司。

五、项目预算资金使用情况

至2018年12月31日项目资金实际使用情况，一是人员经费已使用990.2万元，占预算支出率为88.4%；二是综合工作经费已使用271.5万元，占预算支出率为135.8%；三是泵站电费已使用936万元，占预算支出率为44.7%；四是泵站水费已使用8.4万元，占预算支出率为79.3%。

特此报告。

三亚市污水管网管理有限公司

                            2019年4月11日