三亚市住房保障管理中心2023年度单位决算公开报告

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一） 贯彻执行国家、省、市住房保障工作的方针、政

策和法律、法规、规章。

（二） 拟订全市住房保障发展规划和年度工作计划。

（三） 负责组织、审核、指导、监督各类保障性住房的建设、收购和供应，规范本市住房保障实施工作，配合查处有关违法违规行为。

（四） 负责组织、指导住房保障对象的资格审查、备案

管理、房源分配及退出管理工作。

（五） 负责指导、监督保障性住房实物资产的管理和维

护工作。

（六） 负责住房保障信息收集、整理、发布，档案管理与统计工作。

（七） 承办上级主管部门和领导交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市住房保障管理中心隶属于三亚市住房和城乡建设局的副处级事业单位，内设综合科、保障科、项目科、工程科4个科级职能机构。人员编制数15人，实有在编在岗人数12人。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计25,599.38万元，支出总计25,599.38万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少26,203.80万元，下降50.58%。主要原因：一是保障性住房项目较上年减少以及结算工作未完成，未能履行合同拨付款项；二是人才公寓回购资金安排较上年减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入16,752.61万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余8,846.77万元，主要是保障房项目资金结转结余，较2022年度决算数减少13,724.57万元，下降60.81%，主要原因是决算调整。

（二）支出总计主要构成

本年支出19,732.75万元。

结余分配0万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余5,866.63万元，主要是保障房项目资金结转结余，较2022年度决算数减少2,980.15万元，下降33.69%，主要原因是决算调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入16,752.61万元，其中：财政拨款收入12,849.66万元，占76.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,902.95万元，占23.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出19,732.75万元，其中：基本支出325.62万元，占1.65%；项目支出19,407.13万元，占98.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入12,849.66万元，支出12,849.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3,960.23万元，下降23.56%，主要原因是2023年人才公寓回购收入为尾款及相关税费。支出减少3,960.23万元，下降23.56%，主要原因是2023年人才公寓回购支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,728.98万元，占本年支出合计的39.17%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,982.49万元，增长106.30%，主要原因是安排“同心家园”三十三期项目建设资金较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,728.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,000万元，占12.94%；社会保障和就业（类）支出60.51万元，占0.78%；卫生健康（类）支出31.22万元，占0.40%；城乡社区（类）支出1,501.85万元，占19.43%；住房保障（类）支出5,135.40万元，占66.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,491.55万元，支出决算为7,728.98万元，完成年初预算的119.06%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的73.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70.76万元，支出决算为37.33万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及以前年度职业年金记实缴费调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.24万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为700.96万元，支出决算为667.14万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为834.71万元。决算数大于预算数的主要原因是安排“同心家园”33期项目建设资金。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.79万元。决算数大于预算数的主要原因是安排上级资金用于发放廉租住房补贴。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为4,626.63万元，支出决算为4,909.78万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是安排“同心家园”33期项目建设资金，加快项目建设。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.74万元。决算数大于预算数的主要原因是安排上级资金用于发放住房租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.02万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出325.62万元，其中：人员经费310.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费15.13万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,120.68万元，占本年支出合计的25.95%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7,942.72万元，下降60.80%，主要原因是人才公寓回购资金支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,120.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出5,120.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,994.00万元，支出决算为5,120.68万元，完成年初预算的56.93%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为8,994.00万元，支出决算为2,930.86万元，完成年初预算的32.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金调剂；二是未支付“同心家园”21期土地有偿回收资金。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,189.82万元。决算数大于预算数的主要原因：一是安排“同心家园”33期项目建设资金；二是安排“同心家园”29期（一期））工程质保金、临时用电工程设计费等资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.09万元，下降100%，主要原因是2023年无公务接待安排。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算与预算数持平，本年决算数与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.6万元，下降100%。主要原因是车辆已报废，未新购公务用车。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.49万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.09万元，下降100%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金6,571.18万元，占一般公共预算项目支出总额的85.02 %。组织对2023年度“同心家园”33期、“同心家园”29期（一期）、“同心家园”22期、“同心家园”红沙小区保障性住房项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10247.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的200.12%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织开展部门评价，原因是我单位为隶属三亚市住房和城乡建设局的事业单位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2023年度三亚市住房保障管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程191,676.36万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

2023-334004-三亚市住房保障管理中心决算公开报表